短文网整理的财务部月度工作计划（精选5篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
财务部月度工作计划 篇1
1、做好本期财务核算和内部审计工作;
2、做好本期税款的计算和缴纳工作;
3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作;
4、做好各项资金的'支付、管理工作;
5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作;
6、做好办公安全和财务数据备份工作;
7、做好水费销售量的系统核对工作;
8、做好发票的管理工作;
9、做好部门人员业务的调整和交接工作;
10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工作;
11、继续做好国债资金的申请拨付工作;
12、完成公司领导交办及其他临时性工作。
财务部月度工作计划 篇2
一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要规范。
二、抓好增收、节支，提升增盈创利。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润***万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。
抓好五项操作：
财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月监控，防止以名义列支。
三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故。
在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记《空白凭证检查登记簿》，责任。
四、规范股金，增资扩股工作。
去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为***元，法人股入股起点为***x元，投资股比例***%。xx年底投资股比例***%,还差xx个百分点,需在一季内比例。20xx年要增资扩股工作，xx年底县信用社的资本充足率已***%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。
五、按标准信息披露工作。
信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20xx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露，将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的`情况。
六、职能科室，搞好法人工作。
七、新财务制度的培训工作。
八、其它财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。
4、信用社和微机操作的日常。
5、信用社日常会计核算的无误等工作。
6、编写财务分析和项目电报分析。
7、信用社无息资金管理。
8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作。
财务部月度工作计划 篇3
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的`资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
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财务部月度工作计划 篇4
3月份：
1、做好本级年度工会经费决算、预算工作，经主席办公会议审查，向本级经费审查委员会审查通过，并报送市总财务部批复。
2、加强工会资产管理，做好县总本级工会行政性资产报表。
3、做好送温暖帮扶资金的收支决算工作。
4、做好第一季度经费上解任务完成。
5、做好本月财务基础工作。（如：报账、审核、填制会计凭证、复核、记帐等一系列工作）
6、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
4月份：
1、加强与地税部门的沟通工作，商定年度税务代收工会经费任务，并召开第十三次联席会议。
2、做好本月财务基础工作。
3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
5月份：
1、加强与地税部门的沟通工作，确保按时完成经费收缴任务。
2、做好本月财务基础工作。
3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
6月份：
1、为确保年度经费收缴双过半，加强与地税部门的沟通与联系，针对收缴情况，对意识不强的单位，进行上门宣传。
2、做好第二季度经费上解任务完成。
3、做好本月财务基础工作。
4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
7月份：
1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。
2、认真做好财务检查准备，迎接市总财务部及经审会的检查。
3、做好本月财务基础工作。
4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
8月份：
1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。
2、认真做好财务检查准备，迎接市总财务部及经审会的检查。
3、做好本月财务基础工作。
4、做好“金秋助学”资金的发放工作。
5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
9月份：
1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。
2、按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》有关规定，根据县总本级工作内容变动，调整本级经费收支预算，按照相关规定追加预算，经本级经审会审查后，上报市总工会。
3、做好本月财务基础工作。
4、做好第三季度经费上解任务完成。
5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
10月份：
1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。
2、做好本月财务基础工作。
2、按照县财政文件规定，做好20xx年度财政综合预算的编报。
4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
11月份：
1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的.收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。
2、按照县财政文件规定，报送20xx年度财政综合预算。
3、参加县财政举办的“会计人员继续教育”
4、做好本月财务基础工作。
5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
12月份：
1、加强与地税部门的沟通与联系，确保年度目标任务的完成。
2、按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》有关规定，做好本级财务帐务整理工作，确保本级年度决算工作数据准确、内容完整，报送及时。
3、做好送温暖资金筹集工作。
4、做好送温暖帮扶资金、全国劳模及省部级劳模三金的放发工作。
5、做好第四季度经费上解任务完成。
6、做好本月财务基础工作。
7、做好互助保障报案、理赔及续保工作。
财务部月度工作计划 篇5
财务部的主要职责是对学社联负责，统一进行社团联合会财务分配，监督，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监督的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。
本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建设好本部的同时及学校其他部门共同建设好我们的学生社团联合会，拟订了以下主要工作计划:
十月上旬 对上学期财务报销流程进行优化
十月中旬 大一纳新及培训
十月下旬 对纳新社团前期培训及代管部分会费
十月底 以社团财务报销为主
具体计划安排:
其一、对上学期财务报销流程进行优化
上学期，新财务制度实行一学期以来，大大提高了我部门和各社团之间经费报销效率。本学期，我们部门将对其经费报销的流程进行进一步的优化和完善，以方便社团联与各社团进行更加良好的沟通。
其二、大一纳新及培训
大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期财务纳新会更有针对性，具体有如下几点:
1.前期的人才选拔，认真把好入部关口，保证新招收的`干事能够有能力有责任心把部内工作做好。
2.在工作方面，也会重新分工，建立一个系统的财务部工作规章，严明纪律，为今后工作的顺利开展奠定基础，使下期的工作能有高的效率。
3.以老干事带新干事的方式培养部门新成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。
其三、对纳新社团前期培训及代管部分会费
在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一次培训，明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中，财务部也会做好监督工作，不给社团留少报漏报会费的机会。社团纳新完毕，财务部起到监督和管理的作用。
最后，在实际工作中，我们会以工作计划为基础，结合实际情况进行合理调整，完善自我，起到与外界联系的桥梁的纽带作用，发挥我们财务部的职能。争取再做突破，为我校评估添砖加瓦。